Haftalık Bülten - 27.08.2024 18:02

Risk Yönetimi

Risk Yönetiminin Önemi

Görüleceği üzere kayıp oranı arttıkça, o kaybın giderilmesi için kazanılması gereken para katlanarak artmaktadır.

Bu yüzden amacımız her zaman kaybımızı kabul edilebilir sınırlar içerisinde tutmak olmalıdır. 

Ayrıca bu metot

- Sağlıklı bir psikolojide olmanızı

- Her şeyin aşırı ters gittiği en kötü günde bile kaybınızın belirlediğiniz sınırlar içinde olmasını

- Bu kötü günlerin düzeltmesinde ise, çok rahat bir şekilde kaybınızı fazlasıyla toparlayacak sermayenin elinizde bulunmasını

- Açgözlülüğünüzün planlı olarak bastırılmasını sağlar.

Kısacası risk yönetimini her işleminizde uygulamazsanız, belki bir süre çok iyi para kazanırsınız ancak o en kötü günde batarsınız. 

Örnek

Dünyanın en iyi analisti, her işlemde parasının yarısı ile x20 işleme girmekte. Analizleri o kadar iyi ki, ilk günden bu yana girdiği 3 işlemde sabrederek $1000 sermayesini $48000 yapıyor, hep en dipten alıp en tepede satıyor. Ancak 4. İşlemde, %10 düşüş ile beraber tek seferde tüm parasını kaybediyor

Normalde her 4 işleminden 3’ünü tutturan (75% winrate) bu analist nasıl oldu da batabildi?

R, her kişiye özel olan, bir işlemde kaybedilecek tutardır. En popüler R hesabı, sermayenin belirli bir yüzdesi olarak kullanılır.

R oranı, 1%-5% arasında yer almalıdır. Ancak genelde 2%-3% olarak kullanılmaktadır. Biz örneklerimize 2% üzerinden devam edeceğiz.

Bir işleme girerken, stop noktamız nerede olursa olsun, kaybedeceğimiz tutar R kadar olacaktır. Yani stopumuz, giriş noktamızın ister 5% ister 50% aşağısında olsun, iki seçenekte de kaybedeceğimiz tutar R kadar olacaktır.

Bunu doğru ayarlamak için de işlem büyüklüğümüzü (işleme konan para x kaldıraç) ayarlamalıyız.



Bu araçların üzerine çift tıkladığınızda aşağıdaki ekran açılır.

Örnek

1. işlem: stop 5%

2. işlem: stop 15%

İki işlem de stop olduğunda kaybedilecek tutar aynıdır.

İlk işlemde R (2%) kadar sermaye kaybını göze almak için 0.069 BTC’lik işlem açmamız gerekirken, 

2. işlemde R (2%) kayıp için 0.035 BTC’lik bir işlem açmamız lazım.

Kaldıraç

Az önceki örneklerden gördüğümüz gibi, bir işlemde önemli olan şey işlem büyüklüğüdür ve bunu bu araç sayesinde görürüz.

İşlem Büyüklüğü = (İşleme Konan Para) X (Kaldıraç)  

İşleme konan para sabit olduğu için, isterseniz 0.108BTC spottan alın (x1 kaldıraç), isterseniz 0.0108 BTC x10 kaldıraçlı işlem açın, isterseniz 0.00108BTC x100 kaldıraçlı işlem açın bir fark yaratmayacaktır.

ÖNEMLİ OLAN İŞLEM BÜYÜKLÜĞÜDÜR.

Kişisel Ipuçları

Burada yazdıklarım sizler için daha farklı olabilir ya da geçerli olmayabilir. Amacım kendi uygulamamdan bazı örnekler vermek. Sermaye= $10000  R=2% üzerinden örnek vererek devam edeceğim.

- R tutarımı, sermayem 50% büyümeden değiştirmiyorum. Yani sermayem $15000 olana kadar, her işlemde göze aldığım kayıp $200.

- Piyasanın koşullarına ve analizimin içime sinmesine göre bazı işlemlerde 0.5R ($100) ya da 1.5R($300) işlem açıyorum.

- R:R oranı 1.5 altında olan işlemlere girmiyorum.

Sonuç olarak, risk yönetimi, yatırımcılar ve traderlar için hayati bir öneme sahiptir. Sadece kazanmayı hedeflemek yerine, kayıplarınızı nasıl minimize edebileceğinizi bilmek, uzun vadede başarıya ulaşmanızda kritik bir rol oynar. Unutmayın, piyasada kalıcı olmanın sırrı, sermayenizi koruyarak, kontrollü ve planlı bir şekilde hareket etmektir. Risklerinizi iyi yönetin ve kazancınızı sürdürülebilir kılın.