Kütüphane - 04.07.2022 04:21

Price Action Konseptleri

FİYAT HAREKETİ KAVRAMLARI

FİYAT HAREKETİ

Fiyat hareketi, bir menkul kıymetin zaman içinde çizilen fiyatının hareketidir. Fiyat hareketi, herhangi bir varlığın grafiğindeki tüm teknik analizlerin temelini oluşturur. Birçok kısa vadeli işlem yapan borsacı, işlemleri için karar alırken yalnızca fiyat hareketine ve ondan gelen göstergelere, kalıplara güvenir. Bir uygulama olarak teknik analiz, fiyat hareketinin bir türevidir, çünkü hesaplamalarda geçmiş fiyatları kullanır ve daha sonra bilinçli ticaret kararları vermek için kullanılabilir.

Fiyat Hareketi Size Ne Söylüyor?

Fiyat hareketi, zaman içinde fiyatları çizen grafikler kullanılarak görülebilir ve yorumlanabilir. Yatırımcılar, eğilimleri, kırılmaları ve geri dönüşleri tespit etme ve yorumlama yeteneklerini geliştirmek için farklı grafik kompozisyonları kullanırlar. Birçok yatırımcı mum çubuğu grafiklerini kullanır, çünkü yukarı veya aşağı seanslar bağlamında açılış, yüksek, düşük ve kapanış değerlerini görüntüleyerek fiyat hareketlerini daha iyi görselleştirmeye yardımcı olurlar. Mum formasyonları fiyat hareketinin görsel olarak yorumlanmasının bir örneğidir.

Nasıl Kullanılır?

Fiyat hareketi genellikle bir indikatör gibi işlem aracı olarak görülmez, daha çok tüm fiyat hareketlerinin çıkışını sağlayan veri kaynağı olarak görülür. Göstergeler gecikmeli hareket ettiğinde, fiyat hareketi önde gelir.

Swing işlem yapan borsacılar ve trend borsacıları, hareketleri tahmin etmek, yalnızca destek ve direnç seviyelerine odaklanmak için herhangi bir temel analizden kaçınarak, fiyat hareketi ile yakın şekilde çalışma eğilimindedir. Bu borsacılar bile mevcut fiyatın dışında ek faktörlere biraz da olsa dikkat etmesi gerekir, çünkü ticaret hacmi ve seviyeleri belirlemek için kullanılan zaman dilimleri, yorumlarının doğru olma olasılığı üzerinde bir etkiye sahiptir. Borsa kariyeriniz boyunca, stratejilerinizde uygulamak için hangi birleşme faktörlerini en yararlı bulduğunuzu zaman içinde bulacaksınız.

Fiyat Eyleminin Sınırlamaları

Fiyat hareketini yorumlamak çok özneldir. Geçerli bir piyasa yapısına sahip olmak için iki katılımcıya ihtiyacınız vardır: bir taraf satmaya istekli olmalı ve diğeri satın almaya istekli olmalı ve her iki tarafın da bunu yapmak için kendi nedenleri olması gerektiği.

İki tüccarın aynı fiyat hareketini analiz ederken farklı sonuçlara varması oldukça sık görülen bir durumdur. Bir tüccar düşüş eğilimi görebilir ve bir diğeri fiyat hareketinin potansiyel bir yakın vadeli geri dönüş emareleri gösterdiğine inanabilir. Tabii ki, kullanılan zaman dilimi, yatırımcıların hisse senedi olarak gördükleri şey üzerinde de büyük bir etkiye sahiptir, daha yüksek bir zaman dilimi yükseliş trendini korurken birçok gün içi kısa vadeli göstergeler düşüş trendine sahip olabilir.

Hatırlanması gereken önemli şey, herhangi bir zaman diliminde fiyat hareketi kullanılarak yapılan ticaret tahminlerinin spekülatif olmasıdır. Bunu doğrulamak için ticaret hipotezinize ne kadar çok araç uygulayabilirseniz, o kadar iyidir, yatırımcıların birleşme dediği şey budur. Bununla birlikte, sonuçta, bir menkul kıymetin geçmiş fiyat hareketi, gelecekteki fiyat hareketinin garantisi değildir. Yüksek olasılıklı işlemler hala spekülatif işlemlerdir, bu da yatırımcıların potansiyel ödüllere erişmek için risk aldıkları anlamına gelir.

Şimdi, bazı temel fiyat hareketi kavramlarını tanımlayalım ve bunların nasıl yorumlanacağına ve düzgün bir şekilde nasıl yürütüleceğine ışık tutalım. 

RANGE BÖLGELERİ

Rangeler, trend olan fiyat hareketinin yaşandığı bir dönemden sonra fiyatın konsolide edildiği bölgelerdir. Geniş bir hareketten sonra, oluşacak aralıkları/range bölgelerini aramaya başlarsınız. 

Onları nasıl tespit edebilirim?

1. Yükselmenin/düşmenin(pump/dump) bitmesini bekleyin ve ardından şuna devam edin:

a. İlk yüksek swing / ilk düşük swing seviyelerini işaretleyin

b. İlk düşük swing/ ilk yüksek swing seviyelerini işaretleyin 

i. Bu ilk başta mükemmel olmayabilir, bu yüzden en fazla kesişmenin yaşandığı bölgeleri elde etmek için onları yeniden çizmeniz gerekir.

ii. Range bölgeleri, swing yüksek ve alçak seviyelerinin yoğunlukta olduğu yerde kurulmalıdır; bağlantı noktalarının çok olduğu yerleri arıyor olmalısınız. 

2. EQ (denge seviyesi) işareti de mantıklı bir seviyede olmalıdır

a. Fiyat o seviye etrafında nasıl davranıyor? 

b. Bu bir reaksiyon alanı mı? 

i. EQ üzerinde kapanan mumlar = boğa

ii. EQ altında kapanan mumlar = ayı

Gördüğünüz gibi, aralıkları/ Range bölgelerini çizmek söz konusu olduğunda altın bir kural yoktur. Çoğu zaman, en mantıklı olanı bulana kadar kendinizi onları yeniden çizerken bulacaksınız.

Flipping Ranges kurulumu

Hem makro hem de mikro rangelerin, tavan/ taban seviyeleri piyasanın yüksek ilgi alanlarını temsil eder. Flipping Ranges kurulumunun ortaya çıktığı yer burasıdır. Temel olarak, daha önce kırılan range bölgelerini ileri zamana doğru genişleterek tespit edebileceğiniz bir Destek /Direnç değişimi bölgesidir. (Destek/Direnç Flip, kısaca geçmişte destek sonra direnç veya tam tersi olan bölge)

Dikkate almanız gerekenler:

• Zaman + Range Boşluğu kilit noktalardır o Tıpkı bir D/Din tersine dönmesinde olduğu gibi, bir yeniden test etme durumunda daha fazla zaman ve alan geçer = başarılı bir işlem olması için daha yüksek olasılık sağlar

 • Bu aynı zamanda HTF seviyelerine yakın da olabilir (kesişim noktalarını yakalamak çok önemlidir)

Rangeler, yapıya ve son fiyat hareketlerine ayak uydurabildiğimiz sürece yüksek vuruşlu işlem alanları sunma eğilimindedir. Bu konu üzerine bazı temel yaklaşımlara göz atalım: 

 • Piyasa her zaman likidite arar ve çoğu zaman geniş bir hamle yapmadan önce onu bulduğu alanlar arasında hareket eder (rangeler bu temele dayanarak oluşturulur)

Olgu: Piyasalar zamanın % 30u civarı eğilim gösterirken, çoğunlukla range hareketi yapar (bu muhtemelen uydurma bir istatistiktir, ancak işe yarar)

Rangelerde Etkili Oynamak:

1. Range oluşumunu tahmin edin a. Mantıklı olana kadar sürekli olarak yeniden çizin

2. Bir aralıktaki tüm seviyeler reaksiyon alanlarını temsil eder, fiyat şu seviyelere yaklaşırsa işlemlerinizi izleyin:

a. Yüksek Range Seviyeleri

b. Düşük Range seviyeleri

c. EQ 

3. Hamle yapmadan önce fiyatın likidite topladığından emin olun

a. TUZAĞA DÜŞMEYİN

4. Rangeler, net bir HTF eğilimi olmadığı için eğilimi sürekli olarak değiştirmenize izin verir.

a. Olasılık arttırıcılar:

i. Eğilim yönlü piyasa yapısı

ii. Formasyonlar ve MSB Kurulumları (Market Yapısı Kırılımı)

1. HTF yapısı ile işlem yapmak, karşı trend ticareti yapmamanızı sağlar. HTF piyasa yapısı ile aynı yöndeki işlemler yüksek olasılıklı oyunlardır.

5. Kırılım seviyeleri ticaretinden kaçının, range’in uç noktalarında bulunan stop seviyelerini tetiklemek için beklenmedik hareketler meydana gelebilir.

6. HTF D / D bölgelerinin farkında olun, fiyat range bölgesine geri dönmeden önce bu alanlarda likidite arayabilir

7. Range geçersiz kılınana kadar bu mantrayı izleyin:

a. Düşük seviyelerde yükseliş/temkinli

b. Düşüş/zirvelerde temkinli

PİYASA YAPISI

Piyasa yapısı, piyasanın akışını belirlemenize izin verir, tüccarların çoğu için trend yönünü belirler. Piyasa yapısı, piyasa ile senkronize olmanızı ve kurulumlarınızın olasılığını artıran karşı trend ticaretinden kaçınmanızı sağlar.

Unutmayın, piyasa sadece zamanın %30u civarında eğilim gösterir. Kalan %70i Range, yatay hareketlidir.

Yükseliş trendi nedir?

Daha yükseğin yüksek seviyeleri serisi ve ardından yükseğin düşük seviyeleri

Düşüş trendi nedir?

Düşüğün yükseği seviyeleri serisi ve ardından düşüğün düşüğü seviyeler

Range nedir?

Daha önce açıklandığı gibi, bir range, fiyatın kendisini iki net seviye (range yüksek ve range düşük seviyeleri) arasında hareket ederken bulduğu yerdir.

Trend olan bir dönemden sonra fiyat genellikle -değişen bir süre boyunca- yeniden birikir veya dağıtılır.

Yükseliş

Düşüş

Bir yükseliş trendinin bozulmadan kalması için, yükselen yapısını koruması gerekir. Yükseğin düşüklerini, yükseğin yükseği seviyeler izlemelidir. Fiyat sıkışmaya başladığında veya likidite alanı formasyonlarını ortaya koydukça daha düşüğün yükseği seviyelere izin verilir.

Bir düşüş eğilimi durumunda, bunlar daha düşüğün yükseği seviyeler serisi tarafından yönetilir. Daha düşük bir yükseklik kırılmadığı sürece bozulmadan kalır. Yeniden dağıtım formasyonları olabileceğinden daha yükseğin düşüğü seviyelerin oluşmasına izin verilir. 

Piyasa yapısının bozulması (MSB) aşağı yönlüdür. Fiyat bir yükseliş trendini bir düşüş trendine kaydırdı. 

Piyasa yapısının kırılması (MSB) yukarı yönlüdür. Fiyat düşüş trendini yükseliş trendine kaydırdı. 

Sahte bir MSBye yakalanmaktan kaçının 

1. Yukarı yönlü bir MSBnin gerçekleşmesi için fiyatın önceki düşük/yüksek mumun üzerinde kapanması gerekir. 

a. SFPlere dikkat edin (daha fazla açıklanmıştır) 

2. Olumsuz bir MSBnin oluşması için fiyatın önceki yüksek-düşük mumun altında kapanması gerekir.

a. Yine, SFPlere dikkat edin

İpucu:

Geçerli bir düzgün yüksek/düşük veya bir düşük-yüksek kurumları neyin oluşturduğunu aşırı karmaşıklaştırmayın, çünkü piyasa yapısı için en belirgin olanı kullanmaya başlarsanız, iyi olmaktan daha fazlasını yaparsınız.

Daha Düşük Bir Yüksekliğin Geçerli Olması İçin Kriterler

• Yüksek bir swing olmalı

O İki düşük seviyedeki mum arasında daha yüksek bir mum

Yeni veya eşit bir düşük seviyeye yol açmalıdır

Daha Yüksek Bir Düşüklüğün Geçerli Olması İçin Kriterler

• Düşük bir swing olmalı

O İki yüksek mum arasında daha düşük bir mum

Yeni veya eşit bir yüksekliğe yol açmalıdır

Ekstra Notlar:

Gelecekteki fiyat hareketlerini tahmin etmek için, mevcut yapının nasıl geliştiğini izleyin

• Yükseliş trendindeyse:

o Fiyat daha yükseğin düşüğü seviyelere çıkıyor ancak daha yüksek seviyelere çıkamıyor mu? Bunlar likiditeyi sıkıştırma belirtileridir (higher lows/higher highs)

o Fiyat, daha düşük seviyeler yaparken daha yükseğin düşüğü seviyeler fiyatı baskılamak için mücadele ediyor mu? Bunlar potansiyel tersine dönüş işaretleridir.

• Düşüş trendindeyse:

o Fiyat daha düşüğün yükseği seviyeler yapıyor ama daha düşüğün düşüğü seviyelere basamıyor mu? Bunlar sıkıştırma belirtileridir (lower highs/lower lows) 

o Fiyat daha sonra daha yüksek düşük seviyeler yapıyor mu? Potansiyel tersine dönüş işaretleri

DESTEK ve DİRENÇ

Bunlar piyasa için çok önemli bölgelerdir. İster psikolojik bir seviye olsun ister Fibonacci uzantısından türetilen bir alan olsun, bu alanlar piyasada en çok ilgi gören alanları temsil eder. Bu nedenle, onlardan gelen tepkileri bekleyebilirsiniz.

D/D i kendi başına güvenilir bir strateji olarak görmüyorum, ancak nerede bulunduklarının farkında olmak fikirlerinize arasında bir bağlantı sağlıyor.

• D/D seviyelerinde bulunan orderblocklar yüksek olasılık veren kurulumlar sağlar

o Bu, D / D çevirmelerini daha etkili bir şekilde kullanmanıza olanak tanır

• Yükselişler-Düşüşler bu seviyelerde bulunabilir

Her şey kurulumlarınızın olasılığını arttırmakla ilgilidir ve D / D alanları kesinlikle buna biraz yardım sunar.

Kilit noktalar:

• Desteğin üzerindeki konsolidasyon düşüş eğiliminde

• Direncin altındaki konsolidasyon yükselişte

Destek ve direnişe benzer şekilde, aşağıdaki kavramlara sahibiz:

• İlk Engel // First Obstacle (FO)

• Arz ve Talep Kümeleri// Supply and Demand Clusters 

Tüm bunlar, stratejimizle uyumlu hareket ettiğimiz ve yeterli bir bütünlük sağladığımız sürece, eyleme geçirilebilir alanlar ve potansiyel işlemler sunar. Bir kahraman olmaya çalışmayın ve bir üst/alt seviyeleri tahmin etmeye çalışın, trendi takip edin ve rekt almaktan kaçının.

Ama önce Arz ve Talebi tanımlayalım. 

ARZ ve TALEP

Direnç / destek ve arz / talep arasındaki fark, arz ve talebin, piyasaya geçici olarak bir geri dönüş sağlamak için potansiyel olarak kısa vadeli likidite (fiyat gücü) sağlayabilecek taze el değmemiş ilgi alanları olma eğiliminde olmasıdır. Direnç / desteğe gelince, önceki fiyat taslağında çok önemli bir noktada yer alan tarihsel pivot fiyat noktalarını temsil etmektedirler. Peki Arz ve talep bölgelerini nasıl tespit ederiz? Orderblocklar aracılığıyla.

Orderblocklar görsel bir yolla arz ve talep alanlarını oluşturur. Kesin girişler ve kolay geçersiz kılma seviyeleri sunarlar; bu nedenle, fiyat hareketi ticaretinin temel bir ayağıdır.

Ancak temel olarak ele alırsak, orderblocklar, adından da anlaşılacağı gibi, fiyatın bir faiz seviyesini ifade ettiği bölgelerdir: içlerinde kolektif / grup emirleri bulunabilir. Orderblocklarda, likidite gelecekteki bir zamanda kullanılmak üzere enjekte edilir diyerek yorumlayabiliriz, bu nedenle onlardan gelen reaksiyon genellikle agresiftir.

Onları grafiklerimizde nasıl belirleyebiliriz?

Bir orderblock, ani bir yukarı / aşağı hareketten önce gelen önemli bir seviyeye yakın bir aşağı / yukarı mumdur. 

• Bir boğa orderblocku, ani bir yukarı hareketten önce gelen bir destek seviyesine yakın bir aşağı mumdur.

• Düşüş ordeblocku, aşağı doğru itici bir hareketten önce gelen bir direnç seviyesinde / yakınında bir yukarı mumdur.

Ancak tüm orderblocklar ticareti yapılabilir ordeblocklardan değildir. Bir orderblocku geçerli kılan nedir? Bunun için bazı kriterler var.

Bir Orderblockun geçerli olması için

1) Bir HTF desteğinin veya direnç seviyesinin yakınında bulunmalıdır (en azından yönlü bir TFde)

2) Orderblock, piyasa yapısındaki bir kırılmadan önce gelmelidir

3) Orderblockdan önceki dengesizlik, OBnin iki katı olmalıdır (reaksiyonun büyüklüğü)

4) Orderblock karşıt bir orderblock çıkarmalıdır, bu da mevcut seviyeye olan ilgiyi arttırır

Şimdi, onları nasıl tespit edebilirim? 

Boğa Orderblockları ararken:

1. HTF Market yapısının (zaman dilimi aralığınıza göre) boğa yönünde olduğundan emin olun (dokümanın sonunda açıklanmıştır)

2. Eğilim olduğunu düşündüğünüz yönün ilgi alanları aramaya başlayın (D / D seviyeleri)

3. Giriş TFnize detaya gidin ve bu seviyelerin etrafındaki orderblockları aramaya başlayın

4. Bir yükseliş OB, ani yukarı yönlü hareketten önceki son aşağı yönlü mum olarak tanımlanır

a. TANIMA UYMALIDIR

b. Temel kriterleri karşıladıktan sonra, yukarıda belirtilen özelliklerle doğrularsınız.

Ayı Orderblock’ları ararken: 

1. HTF Market yapısının (zaman dilimi aralığınıza göre) ayı yönünde olduğundan emin olun (dokümanın sonunda açıklanmıştır)

2. Eğilim olduğunu düşündüğünüz yönün ilgi alanları aramaya başlayın (D / D seviyeleri)

3. Giriş TFnize detaya gidin ve bu seviyelerin etrafındaki orderblockları aramaya başlayın

4. Bir düşüş OB, ani düşüş hareketinden önceki son yukarı yönlü mum olarak tanımlanır

 a. TANIMA UYMALIDIR

b. Temel kriterleri karşıladıktan sonra, yukarıda belirtilen özelliklerle doğrularsınız.

Ancak bu göründüğü kadar kolay değildir; OBnin geçerliliği, yürütülmesinin anahtarıdır. Bazı görsel örnekler ekleyelim ve kriterler üzerinde daha da gelişelim.

Geçerli Orderblocklar:

Bu Orderblocku geçerli kılan nedir?

1. 30k, BTC için bir SSRdir

a. Bu da onu yoğun ilgi gören bir seviye haline getiriyor

2. Piyasa yapısını bozan ani yukarı hareketten önceki son aşağı mumdu.

3. OBden uzaktaki ralli (dengesizlik), OBnin 2 katından daha büyüktür

a. Bu, OBye muazzam bir ilgi katıyor diyebiliriz

Geçerlilik kriterlerini karşıladıktan sonra, onu sürdürmesini dört gözle bekliyoruz.

Geçersiz Orderblocklar:

Bu Orderblocku geçersiz kılan nedir?

Kriterlerin çoğunu yerine getirmesine rağmen, OB, ani yukarı çıkmadan önceki son aşağı mum değildir.

Gördüğünüz gibi, bir sonraki mum fiyatı, işaretlenmiş OBmizin altına düştü, bu otomatik olarak OByi geçersiz kılar. Ancak, bu aşağı mumdan sonra kesinlikle bir ralli geleceğini düşünüyoruz, bu yüzden aşağıdakileri yapmaya devam ediyoruz:

1. Hareketten önceki doğru OByi bulmak için LTFye gidin

2. İşaretleyin

Bu CRV/USD 1Günlük Grafiğindeydi, bu yüzden aşağıdaki sırayla devam ediyoruz: 

1. 12 saat

2. 8-6 saat

3. 4 saat

Doğru Orderblocku bulana kadar 6S grafiğine kadar indik. Daha önce kriterlerin çoğunu karşıladı, ancak bir sonraki mumdaki alt iğne nedeniyle geçersiz kılındı.

Şimdi kendimize uygun bir Orderblock bulduğumuza göre, bir sonraki soru şu: onları nasıl uygulayacağız?

Orderblock, doldurulmayı bekleyen önemli sayıda emir içermelidir. Orderblock geçerliyse, fiyat işaretli bölgemizden daha düşük olmamalıdır. Bu nedenle, Orderblocklarla işlem yapmanın korunaklı bir yolu:

• Boğa OB: OBnin en üstünden giriş, OBnin en düşük fiyatının altında işlem kapatma

o Bir sonraki yüksek swing seviyelerini / likidite alanlarını hedefleyin

• Ayı OB: OBnin altından giriş, OBnin en yüksek fiyatının üzerinde işlem kapatma

o Bir sonraki düşük swing seviyelerini/ likidite alanlarını hedefleyin 

Limit emirlerimiz belirlendiğinde fiyatın geri çekilmesini bu şekilde bekleriz.

Geçersiz Orderblocklara emir vermekten nasıl kaçınabiliriz?

Geçerli bir orderblocku işaretleyebilirdiniz. Ancak, bu size fiyatın buna uygun davranacağını garanti etmez.

• Hiçbir stratejinin %100 grev oranı yoktur ve orderblocklar da istisna değildir.

• Genel piyasa koşulları ve önceki fiyat hareketi, işlemlerimize agresif veya temkinli girişlerle girmemiz gerekip gerekmediğini belirlemek için oldukça önemli bir rol oynar.

Yapılması en çok tavsiye edilen şeylerden biri, fiyat ilgi alanımıza yaklaştıkça LTF fiyat hareketini izlemektir. Fiyat boğa fiyat hareketi formasyonları gösteriyorsa, bu talep orderblocklarının geçerli olma olasılığını artırır ve bunun tersi arz orderblockları için geçerlidir. Bu kalıpları tespit edersek, pozisyonlarımıza girmeyi dört gözle bekleyebiliriz.

• OB, onu zıt nitelikte bir kırılıma dönüştüren bir Arz / Talep bloğu olarak başarısız olursa, bu konuları daha sonra geliştireceğiz. 

Unutmayın: Daha önce bahsedilenlerin hepsi, Bearish Orderblocklar için bunun tersi geçerlidir.

Ekstra notlar:

OBlerin aranacağı zaman dilimini seçme

Bir OByi işaretlemenin teknik olarak doğru veya yanlış bir yolu yoktur, ancak işte birkaç ipucu:

• MSBye mümkün olduğunca yakın olmasını istiyorsunuz

• Seviyeden ne kadar güçlü uzaklaşırsa, Arz / Talep OBsi o kadar iyi olur

• Fiyat bu seviyede ne kadar zaman harcadı?

-Bellirli bir seviyede ne kadar az zaman harcanırsa, arz / talep OBsi o kadar iyi olur Çoğu zaman, birden çok zaman diliminde çakışan OB/breakerlarla karşılaşırsınız.

Çakışan OBler nasıl işlem yapılır?

• LTF OBler = daha yüksek R:R ile optimum girişler için iyidir

• HTF OBler = stop kayıplarını ayarlamak için iyidir. 

BREAKER

Basit bir şekilde anlatmak gerekirse, breakerlar başarısız arz ve talep orderblocklarıdır ve şimdi borsacılar için tersine dönmüş bir seviye olarak hareket eder. En güvenilir breakerlar, daha önce arz/talep olarak test edildiğinde çok az direnç gösteren veya hiç direnç göstermeyen breaker seviyeleridir.

- Bu seviye Daha önce geçerli bir orderblock olarak işlem gördüyse, bu otomatik olarak breakerin geçerli olduğu anlamına gelir.

Ancak başarısız olan tüm orderblocklar güvenilir breakerlar değildir. Nasıl bir tane bulabiliriz? Aşağıda bazı ekstra kriterleri sıralıyor olacağız:

Boğa Breakerlar İçin

1. Bir önceki arz bölgesi görevi görmüş orderblocku buluyoruz

2. Fiyat arz bölgesi görevi görmüş orderblock seviyesini geçmeli, otomatik olarak geçersiz kılmalıdır

(a) OB çok az direnç veya hiç direnç göstermemelidir

3. Orderblockun geçersiz olduğu kanıtlandıktan sonra bir piyasa yapısı kırılması meydana gelirse, bu da breakerı yüksek faizli, likidite toplayabileceği bir alana dönüştürür.

(a) Boğa breakerlar için: önceki bir MSBden sonra aşağı yönlü yeni bir yüksek seviye yapılır

(i) Bu isteğe bağlıdır, ancak breakerlar için en büyük olasılık arttırıcılardan biridir. 

Onları nasıl yürütebilirim?

1. Emirlerinizi orderblockun en üstünde belirleyin (şimdi bu bizim tanımladığımız breaker oldu)

2. Stop seviyelerinizi Breakerın altına yerleştirin

Ayı Breakerlar İçin

1. Önceki talep bölgesi görevi gören orderblocku buluyoruz

2. Fiyat, talep bölgesi görevi görmüş orderblock seviyesini geçmeli, otomatik olarak geçersiz kılmalıdır

i) OB çok az direnç sunmalı veya hiç direnç göstermemelidir

Onları nasıl değerlendirebilirim?

1. Emirlerinizi orderblockun en altında belirleyin (şimdi bu bizim tanımladığımız breaker oldu)

2. Stop seviyelerinizi breakerların üzerinde bir seviyeye yerleştirin

3. Orderblock geçersiz olduğu kanıtlandıktan sonra bir piyasa yapısı kırılması meydana gelirse, bu da kırıcıyı yüksek faizli bir alana dönüştürür.

(a) Ayı kırıcılar için: önceki bir MSBden sonra yukarı yönde yeni bir düşüğün düşüğü seviyelerinde değer elde edilir

(i) Bu isteğe bağlıdır, ancak kırıcılar için en büyük olasılık arttırıcılardan biridir.

Arz/Talep orderblocklarıyla aynı durumda olan breakerların geçersiz olduğu da kanıtlanabilir. Orderblocklarını kapsayan aynı ilkeler breakerlar için de geçerlidir:

Yine, yapılması en çok önerilen şeylerden biri, fiyat ilgi alanına yaklaştıkça LTF fiyat hareketini izlemektir. Fiyat, geri dönüş kalıpları gösteriyorsa, bu, OBnizin geçerli olma olasılığını artırır. Bu nedenle bu seviyelerden pozisyonlarımıza girmeyi düşünebiliriz.

Breakerları Etkili Bir Şekilde Değerlendirebilmek İçin İpuçları

1. Onları tahmin edin

i) İyi likiditesi olmayan orderblocklar, geçersiz oldukları kanıtlandıktan sonra güçlü breakerlar sunma eğilimindedir

(a) İşlem yapabileceğiniz güçlü A/T orderblockları arıyorsunuz 

(b) Zayıf A/T orderblocklarının başarısız olmasını beklersiniz (bunlar borsacıları tuzağa düşürme eğilimindedir)

2. Grafiğinize bağlam ekleme

i) Fiyat bir aralık/range içindeyse

(a) Bu bir sapma/ deviasyon olabilir mi?

(b) Bu bir stop avı / tuzağı mı?

ii) Önceki fiyat hareketinin davranışı neydi?

(a) Borsacılar sürekli kapana kısılıyor mu?

(b) Bahsedilen varlık trend oluyor mu?

3. Breaker’ın gücünü belirleyin

 (a) Fiyat hareketini ve piyasa koşullarını değerlendirmelisiniz

Not: Daha önce geçerli bir orderbloğu kolayca işaretlediyseniz, bu muhtemelen birçok borsacının kendi grafiklerinde de bu alanı vurguladığı anlamına gelir. Bu nedenle, fiyat doğrudan OBde kırıldığından, bu seviyede birçok borsacı piyasa değeri alış değerinden az olan ve pozisyonlarını elden çıkartmak ve en az zarar için ellerinden gelenin en iyisini yapmak için en yakın çıkıştan çıkabilecekleri bir düzeltme arıyor olması da söz konusu olabilir.

İlk Engeller

Fiyat her zaman A / T orderblocklarını veya mükemmel bir şekilde tersine döndürülmüş yüksek seviyeleri yeniden test etme eğiliminde değildir. Bunu bilerek, İlk Engelleri işaretleyerek güçlü bir trende katılmak için olası fırsatları belirleyip, değerlendirebiliriz.

İlk Engel Nedir?

• Bir yükseliş trendinde, bu bir önceki swing yüksekliğinin kırılmasından sonraki ilk dirençtir.

• Bir düşüş trendinde, bu bir önceki swing düşüklüğünün kırılmasından sonraki ilk destektir.

ARAZ ve TALEP KÜMELERİ

Orderblocklardan farklı olarak, bunlar ani bir hareketten önce gelen yapılardır (veya mum kümeleridir). Bunların geçerli olması için, OBlerle aynı kriterleri uygulayabilirsiniz.

• Daha kesin girişler yapmak için, emir vermek istediğiniz tam OByi bulmak için LTFleri inceleyin

ZAMAN DİLİMİ MATRİSİ

Piyasanın yönüyle ilgili bir eğilime sahip olmak, stratejinizde uygulayabileceğiniz en yararlı şeylerden biridir. Fiyat her zaman diliminde aynı yapıya sahip olmayabilir, bu nedenle piyasa yönü ile ilgili bir eğilim, bir HTF eğilimi ile oynamanıza ve piyasada hangi tarafının tercih edildiğini ve hangisinin tercih edilmediğini bilmenize izin verir. Bu nedenle, piyasanın yönü ile ilgili mevcut tutumunuzun, başarılı olma olasılığını artırır.

 Bir kuruluma bakarken, piyasa yönünün zıttına işlem yapmadığınızdan emin olmak istersiniz. Bu nedenle, en az iki zaman dilimi aynı yöne işaret etmelidir, bu durum mükemmel dip seviyeleri yakalamak veya mutlak üst seviyelerden kısa pozisyon girmek ile ilgili değil, yüksek R: R işlemleri bulmakla ilgilidir.

Nasıl uygulanır? Hızlı bir örnek üzerinde bakalım:

Diyelim ki kendimiz için bütün bir günümüz var ve günü evde scalping yaparak geçirmek istiyoruz. Adımlar şöyle olacaktır:

1. HTF Yapısını Belirleme

a. Bu durumda, 1S grafiğinde piyasa yapısını bulmaya çalışın

2. HTF grafiğindeki anahtar seviyeleri işaretleyin

a. Fiyat bir 1Slik grafikte talep Orderblocka yaklaşırken kendinizi 5 dakikalık bir arz bloğuna kısa pozisyon girmiş şekilde bulmak istemezsiniz- zaman dilimleri birbirleri üzerinde hiyerarşiye sahiptir

3. Kendiniz için Piyasa eğilimi yapısını belirleme a. Bu durumda, 15Dk grafiğinde piyasa yapısını bulmak

4. Piyasa eğiliminizi belirleyeceğiz grafikte anahtar seviyeleri işaretleme

a. Bu durumda, 15 dakikalık grafikteki seviyeleri öne çıkaracağız- zaman dilimleri hiyerarşisini hatırlayın i. Sipariş bloklarını arayın, Destek/Direnç

 5. Giriş zaman diliminizi piyasa yönü inisiyatifinize göre yürütün:

a. Boğa eğilimi düşündüğünüzde= uzun pozisyonlar ara i. 5dk, 3dk ve 1dk grafiğindeki girişlerinizi hassaslaştırın

b. Düşüş eğilimi düşünüyorsanız= kısa pozisyonlar ara i. 5dk, 3dk ve 1dk grafiğindeki girişlerinizi hassaslaştırın

6. Keyifli İşlemler!

Ipuçları:

• HTF pazar yapısının her zaman farkında olun

• Piyasanın yönüyle ilgili sahip olduğunuz göstergelerin tersine işleme girmeyin

o Yön tahmininiz yükseliş eğilimindeyse, uzun pozisyon gidecek seviyeler arıyorsunuz demektir.

o Yön tahmininiz düşüş eğilimindeyse, kısa pozisyon gidecek seviyeler arıyorsunuz demektir.

FORMASYONLAR ve KURULUMLAR

1. Üstü ve Altı / Quasimodos

Temel olarak, bir H&S (head&shoulders// baş ve omuzlar) formasyonunun sağ omzunun kısaltılmasından oluşur. Herhangi bir Boğa trendiO / U durumunda, sağ omuzdan uzun pozisyon gidebiliriz.

Onları nasıl tespit edebilirim?

1. Fiyat destek veya direnç bulur

2. Fiyat bu seviyeyi kırarak likiditeyi yakalar

a. Yükseliş O/U (over and under// üst ve altı): Fiyat kırılır

b. Düşüş O/U: fiyat düşer

3. Fiyat yeniden test etmek için geri çekiliyor

4. Fiyat, duruma bağlı olarak önceki destek veya dirence yaklaşıyor

5. Stop Limitinizi formasyonun "başının" üstüne/altına yerleştirerek pozisyona girin

Ayısal Quasimodo / Üst-Altı Yapı

Boğasal Quasimodo / Üst-Aşağı Yapı

2. Üç Dokunuşla (Three Tap)

Üç dokunuşlu kurulum, fiyat seviyesinin bir aralığın zıt ucundaki seviyelere uğrayabileceğini tahmin etmek için yüksek bir olasılık oranına sahiptir. Fiyatın kırılma seviyeleriyle işlem yapan borsacıları tuzağa düşürmek ve bundan sonra yeniden test etmek için bir üs seviye oluşturmak üzere uyarlanmıştır (pozisyonlarını yükselttikleri yer)

Onları nasıl tespit edebilirim?

1. Aralığınızı tanımlayın

2. Bir dönüş/swing noktası temzilendikten/saptırıldıktan sonra, orijinal düşük/yüksek range bölgesine emir vermeye/emir için uygun bölgeleri aramaya hazırlanın

3. Yeniden test edin

a. Emirlerle bir fiyatı yeniden test etmesini beklediyseniz, stop seviyelerinizi swing seviyelerini temzileyen iğnenin altına / üstüne yerleştirin

i. Bu durum Over-and-Under yürütülme şekline çok benzer

Düşüş eğilimi gösteren bir örnek için durum tam tersi olur. Temsili tersine gidiş

3. Başarısız Swing Formasyonu (Swing Failure Pattern-SFP)

Başarısız swing formasyonu, SFP, fiyatın önceki swing noktalarının altında veya üstünde seyrederken kapanışı bu seviyelerin üzerinde veya altında yapamaması durumlarında görülür. Basit söyleyecek olursak bunlar yapının kırılmaya çalışıldığı ama başarısız olduğu durumlardır.

Örnek: Boğa SFP Ters mantık, düşüş eğilimi gösteren bir SFP için geçerlidir.

Üst ve Altlar, Üç Dokunuş ve SFPler, öngörebileceğiniz ve uygulayabileceğiniz kurulumlardır. Unutmayın, fiyat her zaman bir hikaye anlatır, bir sonraki adımda ne yapabileceğine dair ipuçlarını almak size kalmıştır.

• LTF fiyat hareketi davranışını izleyin

o LTF yapısındaki değişiklikler, HTFde bir sonraki adımın ne olacağına dair ipuçları verebilir

Diğer bazı temel kurulumlar şu şekildedir:

• Uzun pozisyonların talep bölgesi

• Kısa pozisyonların arz bölgesi

• Başarısız olmuş talep orderblocku = breaker (bu seviyedeki kısa pozisyon emareleri arayın)

• Başarısız olmuş arz orderblocku = brekaker (bu seviyeden uzun pozisyon emareleri arayın)

Kısaltmalar:

EQ = Denge

LTF = Düşük/Düşük Zaman Dilimleri

HTF = Yüksek/Yüksek Zaman Dilimleri

MSB = Pazar Yapısı Kırılması OB = Orderblock

S/D = Arz ve Talep

SSR = Önemli Destek/Direnç S/R = Destek ve Direnç

Tw: @mgvcapital "Dr. Candle Açık Kütüphanesinden alıntılanmıştır."