Order Block

Order Block

Order Block'lar bir fiyat grafiğinin her yerinde ve her zaman diliminde bulunurlar. Basit anlatımıyla orderblock, belirli bir fiyat seviyesinde yer alan büyük emir gruplarını göstermektedir. Bu emirlerin büyüklüğü, geniş çapta ticaret yapılmasından kaynaklı olarak fiyatın birdenbire hareket etmesine sebep olmaktadır.

Orderblock'larla ilgili olarak bilinmesi gereken bir diğer şey de bu ani hareketin geçerli ve yüksek olasılıklı olarak değerlendirilmesi için yapıyı kırması gerektiğidir.

Büyük çağlı emirler veren kurumlar fiyat hızla değişmeden önce tek seferde pozisyonlarının tamamını hafifletemezler.

Bu nedenle, yalnızca arz/talep ilk emirden sonra yeniden dengelenmesinin ardından kalan emirleri kolaylaştırmak için fiyat bu emir bloklarına geri döner. Fiyat o bölgeden hızla uzaklaştığında, likidite bilgesi araması gerekir bu durum da fiyatta bir dengesizlik oluşturur.

Fiyat, sipariş bloğunu oluşturan trend yönünde devam etmeden önce, o bölgede kalan son likiditeyi toplamak için en sonunda o sipariş bloğuna geri çekilecektir.

Emir Blokları, kendileriyle ilişkili çeşitli isimlere sahiptir, ancak günün sonunda hepsi aynı kavramlardır-piyasada büyük emirler verilir.

Ayrıca Sponsorlu Mumlar (Sponsored Candles -SC), Kurumsal Olarak Finanse Edilen Mumlar (Institutionally Funded- IFC), Punch Candles, Arz & Talep bölgeleri, vs. olarak da adlandırılabilirler.

Bir yükseliş veya düşüş emri bloğu olmasına bağlı olarak, uzun veya kısa işlemlere girmek için bir çerçeve olarak emir bloklarını kullanırız.

Emir bloğundaki uzak veya denge(equilibrium) noktasında bir girişi temellendirebiliriz-bu sonuçta kişisel tercihinize bağlıdır ve kendi deneme testinize dayanır.

Zararı durduma seviyesi, görülecek yüzde/pips (dağılım) cinsinden potansiyel bir tampon görevi görerek emir bloğunun uzak noktasına yerleştirilmelidir.

Fiyat, yükseliş emri bloğunu yeniden test ettiğinde satın alma girişlerini yerine getirmek istiyoruz. Yakın bir seviyeye hatta veya emir bloğunun denge noktasında (%50) bir alış limit emri belirleyebiliriz.

İşlem yapmak için için zararı durdurma limiti, yükseliş emri bloğunun uzak çizgisinin altına yerleştirilecektir.

S: Bir OB (Order Block) ne kadar süreyle geçerlidir?

C: Bir OB, daha önce azaltılmış/tükenmiş olmadığı sürece çok uzun bir süre için geçerli olabilir. Unutmayın-bir OB oluşturuldu çünkü bir yapının kırılmasından önce tüm emirleri doldurmak için yeterli likidite yoktu.

Fiyat, kalan emirleri almak ve harekete devam etmek için esi seviyesine geri gelmek isteyecektir.

Fiyat Hareketini Order Block'lar üzerinden izleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi, her Order block geçerli değildir.

Ancak oder block'unuza fiyat hareketinde oluşan büyük ani dengesizlikleri eklerseniz bu durum order bloklarının başarısını artıracaktır.

S: Başlangıçta hangi emir bloklarına odaklanmalıyım?

C: HTF-1S OB ile İÇN (ç.n. ilgi çekici nokta) aramaya başlamanızı ve 15Dk'ya kadar küçültmenizi öneririz.

Her şeyden önce HTF yapısını anlamak önemlidir, bu nedenle 4 OB de faydalı olabilir.

15dk'ya kadar geliştirme ile HTF OB'larına güvendikten sonra, 5 veya 1ay gibi LTF girişlerine bakmaya başlayabilirsiniz.

S: Fiyat onlara dokunmak için hiç geri dönmediyse, önceki OB'larla ne yaparsınız?

C: Daha uzaktaki bloklardan önce en son bloklara odaklanmayı seviyorum ama fiyatın ne yapacağını daha iyi anlamak için HTF'yi hesaba katıyorum (HTF İÇN, verimsizlik & piyasa yapısı)

HTF'deki fiyat düşüş yönünde eğilim gösteriyorsa, özellikle de son zamanlarda yapıyı aşağı yönde kırdıysak, işleme blok halinde girmek isterim.

HTF'deki fiyat mücadele ediyor gibi görünüyorsa veya gerçekten aşağı yönde güçlü bir hareket göstermiyorsa, muhtemelen fiyatın hareket etmesini beklerdim.

Bazı durumlarda, HTF nedeniyle bir emir vermemeye karar verdiğiniz için bir işlemi kaçırabilirsiniz veya o emir bloğuna uymadığı için bir zarara uğrayabilirsiniz.

Tüm emir blokları %100 çalışmayacak, bu yüzden bunu akılda tutmak önemlidir-alım satımlardaki büyük R/Ö, telafi etmekten fazlasını alır, bu yüzden birkaç kayıp almaktan korkmayın.

Emin olmadığınız ancak yine de almak istediğiniz bir blok varsa, riski azaltarak değerlendirmeyi düşünün.

(%1 yerine %0,25-0,50 riskle işlem yapmakta yanlış bir şey yoktur-en kötü durumda küçük bir miktar kaybedersiniz, en iyi durumda biraz daha düşük miktarda kâr elde edersiniz; ancak kâr kârdır)

Vertex Açıklaması

Emir bloklarını kullanmak, her işlemin arkasındaki hikayeyi anlamak ve emir bloklarının neden var olduğunu ve nasıl kullanıldığını anlamakla ilgilidir. Bunu anlamak, piyasaları nasıl izlediğiniz konusundaki bakış açınızı değiştirecektir.

Emir blokları (OB), Kurumların alım veya satım yaptığı alanlardır, bu bloklar önceden planlanmış bir yöne doğru büyük bir hareketten önce oluşturulur.

Emir blokları kullanarak işlem yapmamızın nedeni, kurumların bir hamle yapabilmeleri için önce likiditeyi yakalamaları gerektiğidir, perakende borsacılar zararı durdurmasından kaynaklıdır, bu, birçok bireysel işlem yapan borsacının 'avı durdurma' dediği bir yöntemdir.

Dolayısıyla kurumlar, arzu ettikleri hareketi yaratmadan önce bunu elde etmek için fiyatı yönlendirirler. Kurumlar işlemleri için zarar limiti kullanmazlar, bu da piyasayı istedikleri gibi hareket ettirmiş olmalarına rağmen, yine de yoğun düşüşte ters yönde giden bir işlemleri olduğu anlamına gelir.

Bu nedenle, emirlerini azaltmak için fiyatı geri çekiyorlar ve sonra harekete devam ediyorlar. Stratejimizle geldiğimiz yer burası. Bu hafifletmeye girmeyi ve onlarla birlikte fiyatı takip etmeyi düşünüyoruz.

Bu strateji aşırı derecede zor değildir ancak OB'ların nasıl çalıştığını anlamak için pratik gerektirir.

ORDER BLOCK’LARI KULLANARAK NASIL İŞLEM YAPILIR

İlk aşama, daha yüksek zaman çerçevesi yönündeki önyargınızı belirlemektir. İster gün içi ister Swing girişleri arıyor olun, odaklandığınız parite için piyasanın hangi yönde hareket ettiğini anlamanız gerekir.

Esasen, haftalık ve saatlik emir bloklarını belirlemek ve o bölgelerde çalışmak istiyorsunuz.

Bununla birlikte, ne kadar çok deneyim kazanırsanız, daha düşük zaman dilimlerinden kısa vadeli bir yön eğilimine sahip olarak ve daha da düşük zaman dilimlerinde girişler bularak gün içi hareketlerle işlem yapabileceğinizi görebilirsiniz.

Her iki durumda da konsept tamamen aynıdır.

Yukarıda, net bir yapı kırılması görebiliriz, OB'ları aramadan önce aradığımız ilk şey bu.

Bunun nedeni, bu hareketi yaratan mumu bulmak istiyoruz, bu mum bizim OB'muz.

OB genellikle hareketten önceki son karşıt mumdur. Bu nedenle, düşüş eğilimi gösteriyorsa, OB bir Boğa mumudur. Ancak, ne tür bir yapı kırılması aradığımızı ve OB'lerimizi nasıl iyileştireceğimizi anlamamız gerekiyor.

SİPARİŞ BLOKLARI NASIL DÜZELTİLİR

Yukarıda gördüğümüz gibi, OB'ğu takip eden mavi mum, OB'ğun aralığını aşırı derecede hareket ettirmedi veya kırmadı. Bu artık bizim düzeltilmiş OB'muz. Bunu tüm zaman dilimlerinde yapabilirsiniz.

Alternatif olarak, OB'unuzu bulabilir ve zaman aralıklarını daraltabilir ve OB içinde net bir açık OB bulabilirsiniz. O büyük Beyaz mum bizim OB'muzdur, ancak bu mumun içinde daha düşük bir zaman diliminde net bir OB vardır ve bu artık bizim düzeltilmiş OB'muzdur.

Dilediğiniz kadar zaman diliminde aşağı inebilirsiniz.

İPUCU: Belirli bir zaman dilimindeki OB'daki R/Öden memnunsanız, o zaman Basitçe onu kullanın.

Açgözlü olmayın ve sizi endişelendiriyorsa daha düşük zaman dilimleri kullanmayın.

GÜVENLİ GİRİŞ

İlgi Noktanızı daha yüksek bir zaman diliminde tanımlayın.

Bu örnekte saatlikti, ancak belirtildiği gibi bu kavram herhangi bir zaman dilimine uygulanabilir. 4 saatlik veya günlük gibi daha yüksek zaman dilimleri, saatlik ve daha düşük gün içi olmak üzere daha fazla salınımlı girişlerdir.

Yani burada daha yüksek İÇN görebiliriz.

Şimdi buradan, o OB'a daha derinlemesine bakabilirsiniz, böylece tersine dönmeden önce fiyatın potansiyel olarak nereye gidebileceği hakkında bir fikriniz olur.

OB'unuzu bulduğunuzda, OB'uzun Açılış seviyesine bir uyarı ayarlayabilirsiniz.

Bu size zaman kazandırır, yani oturup ekrana bakmanıza gerek kalmaz.

İşlem yapmamızın nedeni boş zaman yaratabilmek için, o zaman neden bakıp bekleyerek zaman kaybedelim.

Fiyat, daha yüksek zaman aralığı OB'uğunza ulaştığında, daha düşük bir zaman aralığına gidin. Bu size kalmış ve nasıl rahat ediyorsanız, bazıları 1 dakikayı tercih ediyor, bazıları 15 dakikayı tercih ediyor, size kalmış. Ancak aradığımız şey, düşük zaman diliminde bir yapı kırılımı ve bir OB. OB'uğumuzu bulduğumuzda, OB'un AÇILIŞINDA veya OB'un %50'sinde bir limit emri belirleriz. Bu yine size kalmış.

Yani burada net bir yapı kırılımı ve net bir OB görebiliriz, böylece şimdi bu OB üzerinde bir limit emri belirleyebiliriz.

Bu örnekte sıralamayı ve hedefimizi daha yüksek zaman dilimimize ayarladıktan sonra.

Bir riskli giriş yerine daha güvenli bir giriş kullanmanın faydası:

İşlem için daha fazla onay

İşlem için daha iyi bir R/Ö alabilir

Eksileri:

Daha fazla zaman alır.

Bazen daha düşük zaman diliminde bir yapı kırılımı oluşturmayabilir ve fiyat sadece daha yüksek zaman diliminde OB'dan çekilebilir. Yani alım satımları kaçırabilirsiniz.

Orderblock'u geçerli kılan nedir?

1. Yapıyı kırmalıdır.

2. Boğa (veya ayı) mumunun çok fazla hacmi veya momentumu olmalıdır

3. Dengesizliği/ imbalance (veya verimliliği) olmalıdır

4. OB aralığı içinde bekleyen bir likidite bölgesi olmalı.

5. OB yeni olmalıdır (henüz hafifletilmemiş)

6. OB bölgesine geri çekme hareketi zayıf ve dalgalı olmalıdır.

Bir OB bu kurallara uyuyorsa, tutma şansı %90'dır.